बंद करो - हानि - विदेशी मुद्रा व्यापार - रणनीति

स्टॉप लॉस विदेशी मुद्रा व्यापार ldquoWhat को रोकना है विदेशी मुद्रा व्यापार रणनीतियों कोई आश्चर्य नहीं, यह सवाल है जो आप अब जवाब देना चाहते हैं, यह ठीक है, विदेशी मुद्रा की कभी उतार-चढ़ाव बाजार में, दोनों नंद सीखना महत्वपूर्ण है कि कैसे अधिकतम लाभ अर्जित किया जाए जोखिम और नुकसान को कैसे प्रबंधित करें अधिकांश स्थानों में, आप व्यापारियों को लाभदायक सुविधाओं का विस्तृत विवरण देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आपके निवेश को खोने की उच्च संभावनाएं हैं। रोको नुकसान जोखिम प्रबंधन के लिए जवाब है अब, मुद्दा यह है कि जोखिम रोकथाम लक्ष्यों को पूरा करने के लिए रणनीतिक हानि के आदेश को व्यवस्थित करना है। ldquoIdea लाभ को अधिकतम करने के लिए है जबकि कम जोखिम risks. rdquo Letrsquos स्टॉप लॉस फॉरेक्स ट्रेडिंग रणनीतियों के प्रकार से शुरू होता है: बाजार में इस्तेमाल किए जाने वाले स्टॉप लॉस रणनीतियों के मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण प्रकार होते हैं। वायलेटिलिटी स्टॉप टाइम स्टॉप कन्फ्लुएंस स्टॉप 1. अस्थिरता रोक विदेशी मुद्रा व्यापार में स्टॉप लॉस की यह तकनीक ज्यादातर पेशेवर और अनुभवी व्यापारियों द्वारा उपयोग की जाती है। अस्थिरता रोक एक दृष्टिकोण है जो बाजार की स्थितियों के बदलते रुझान को अनुकूलित कर सकता है। ऐसे मामलों में जब यह अस्थिरता अधिक हो जाती है, तो निवेशकों ने अपने लक्ष्य को चौड़ा करने के लिए बड़े स्टॉप लॉज ऑर्डर का उपयोग करना चुनते हैं। जैसे ही यह नीचे आता है, एक स्टॉप लॉस जो अधिक रूढ़िवादी या उनकी प्रविष्टि के करीब है, इसका उपयोग किया जाता है। एटीआर या औसत ट्रू रेंज एक अस्थिरता सूचक है जो आपको अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करने में मदद करता है। एटीआर के वर्तमान मूल्य की पहचान करें और अपने चुने हुए कारक से गुणा करें। 2. समय रोक समय रोक दृष्टिकोण तब होता है जब समय पर आधारित, एक व्यापारी अपने व्यापार से बाहर निकलता है। यहां इस तकनीक में, वह मूल्य के बजाय एक निश्चित राशि के बाद बाहर निकलता है हालांकि, यह आपके लिए है, जिसको बाहर जाने से पहले अनुमत समय को परिभाषित करना है अक्सर जब किसी व्यापार में प्रवेश करने के बाद कुछ भी नहीं होता है, तो उस व्यापार से बाहर निकलना बेहतर होता है और व्यापार संकेत आने के लिए इंतजार करना पड़ता है। इस समय रुकावट के साथ, आप बग़ल में एक आंदोलन और लंबी निष्क्रियता चरणों के साथ एक व्यापार से बाहर निकलेंगे। 3. संगम स्टॉप यह विदेशी मुद्रा व्यापार में स्टॉप लॉस का सबसे आम तरीका है। इस तकनीक में, व्यापारियों ने पिछले झुकाव और ऊंचा, प्रतिरोध और समर्थन के स्तर, ट्रेंडलाइन, चलती औसत, चैनल का इस्तेमाल किया। अगर आप देखते हैं कि आपकी कीमत केवल कुछ बिंदुओं से ही बंद हो जाती है, तो अधिक संगम के स्तर को जोड़ा जा सकता है या थोड़ा अधिक पैडिंग के साथ, आप इसे उस खतरे वाले क्षेत्र के बाहर रख सकते हैं। अधिकतम: विदेशी मुद्रा व्यापार में स्टॉप लॉस की गणना मैक्सिमल्स एक और तकनीक है जो आपको उस कीमत की संभावना की गणना करने के लिए एक सटीक फॉर्मूला देगा जो एक निर्धारित समय के दौरान खुली से दूरी तक आगे बढ़ रहा है। किसी दिए गए बाज़ार की अस्थिरता के लिए, आप मूल्य चाल की एक व्यापक वितरण प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा हिस्सा यह है कि यह दृष्टिकोण निहित या भविष्य और ऐतिहासिक या पिछले अस्थिरता दोनों के साथ काम करता है एक सही रणनीति में अपनाया जाने के बाद फॉरेक्स का नुकसान उठाना बंद करें, तो आपको अपने खाते को भारी नुकसान में चलाने से बचाने में मदद मिल सकती है। शुरुआती को यह समझना चाहिए कि अचानक घटनाओं के साथ यह सबसे बड़ा वैश्विक वित्तीय उद्योग अप्रत्याशित है। तो, बस सावधान रहें और आगे बढ़ें। आप जीतने के लिए बाहर आना सुनिश्चित कर रहे हैं। शुभ भाग्य क्लॉज़ हॉर्न द्वारा अनन्य सामग्री और अतिरिक्त विश्लेषणात्मक उपकरणों तक पहुंच प्राप्त करें। जोखिम चेतावनी: वित्तीय बाजारों पर व्यापार जोखिम रहता है। अंतर के लिए अनुबंध (सीएफडी) जटिल वित्तीय उत्पाद हैं जो मार्जिन पर कारोबार कर रहे हैं ट्रेडिंग सीएफडीज़ जोखिम का उच्च स्तर लेता है क्योंकि लीवरेज आपके लाभ और नुकसान दोनों के लिए काम कर सकता है। नतीजतन, सीएफडी सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं क्योंकि आप अपने सभी निवेशित पूंजी को खो सकते हैं। आपको खोने के लिए तैयार होने से ज्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहिए। व्यापार करने का निर्णय लेने से पहले, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने निवेश के उद्देश्यों और अनुभव के स्तर को ध्यान में रखते हुए जोखिमों को समझें। हमारे पूर्ण जोखिम प्रकटीकरण के लिए यहां क्लिक करें। वेबसाइट लाइटफैक्स (यूरोप) लिमिटेड (एक्स मैजस इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड) की संपत्ति है। लाइटफैक्स (यूरोप) लिमिटेड (पूर्व मेयसस इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड) और लाइटफैक्स इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड यूएसए, इजरायल, बेल्जियम, और जापान के निवासियों के लिए सेवा प्रदान नहीं करते हैं। लाइटफेन्क्स (यूरोप) लिमिटेड (पूर्व मेज़स इंवेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड) साइप्रस इनवेस्टमेंट फर्म (सीआईएफ) के रूप में पंजीकरण संख्या HE230122 के साथ पंजीकृत है और साइंस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (साइसेक) द्वारा लाइसेंस नंबर 09308 के तहत वित्तीय बाजारों के अनुसार उपकरण निर्देशक (एमआईआईएफआईडी) सभी खुदरा ग्राहकों का फंड इन्वेस्टर कॉम्पेन्सेशन फंड (पात्रता विषय) द्वारा बीमा किया जाता है। कॉपीराइट प्रतिलिपि 2005-2017 LiteForexHow रोकना हानि रखें और एक अधिकतम रणनीति का उपयोग करके मुनाफे का उपयोग करें जब कोई व्यापार दर्ज करते हैं, तो आप स्टॉप लॉस के बिंदु को कैसे चुनते हैं और लाभ लेते हैं स्पष्ट रूप से, इस फैसले का आपके ट्रेडों को कितना फायदेमंद है पर एक प्रभाव पड़ेगा। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि आपके एक्ज़िट स्तरों की नियुक्ति वास्तव में आपके मुनाफे पर असर डाल सकती है, इस निर्णय के मुताबिक, किस दिशा में कारोबार करना रोक नुकसान का चयन कैसे करें और प्रॉफिट कॉपी फोरक्सोप कैसे लें, यह विदेशी मुद्रा बाजार में वास्तव में सच है । यह निर्णय कितना महत्वपूर्ण है, यह आश्चर्यजनक है कि कितने सोचा था कि कई व्यापारियों ने अपने व्यापार के इस घटक को दिया। इस आलेख में, मैं एक मात्रात्मक रणनीति को समझाऊंगा जो आपको स्टॉप का चयन करने और अधिकतम लाभ के लिए लाभ स्तर लेने में मदद करेगा। मैं भी जोखिम-इनाम व्यवस्थाओं के बारे में कुछ सामान्य गलतफहमी को दबाना चाहता हूं और यह दिखाता हूं कि खराब सलाह के बाद संभावित व्यापार प्रणाली को कैसे ख़त्म कर सकता है। यदि आप बस स्टॉप लॉसस्टेक कैपिटल को रोकने की कोशिश करना चाहते हैं, और सिद्धांत में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो कृपया यहां क्लिक करें। गलती रोकना हानि और मुनाफे की वजह से विफलता के लिए एक योजना है एक व्यापार की स्थिति सामान्यतः दो अंकों में से एक से बाहर निकल जाएगी व्यापार में प्रवेश करने के बाद, या तो: मूल्य लाभ लाभ (टीपी) तक पहुंच जाता है, और व्यापार लाभ में खत्म होता है मूल्य रोक के नुकसान (एसएल) तक पहुंच जाता है, और व्यापार हवाओं को नुकसान के साथ पहुंचता है जब व्यापार से बाहर निकलता है, तो यह कभी-कभी आकर्षक होता है एक शिक्षित अनुमान बनाने के लिए कुछ व्यापारी तकनीकी विशेषताओं का उपयोग करते हैं जैसे चार्ट मोमबत्तियाँ, रुझान, प्रतिरोध और समर्थन दूसरों को नुकसान को रोकने के लिए लाभ लक्ष्य का एक निश्चित अनुपात का चयन करें। हालांकि यह बहुत आम है, कई कमियां हैं: यह त्रुटि प्रवण है। जब आप किसी व्यापार के लिए बाहर निकलने के स्तर का अनुमान लगाते हैं तो यह मूल्य आंदोलन को कम या ज्यादा महत्व देते हैं। यह दोहराने योग्य नहीं है और यह प्रदर्शन का विश्लेषण या सुधारना बहुत मुश्किल बना देता है। जब निकास के स्थान के प्लेसमेंट के पीछे कोई तर्क या कार्यप्रणाली नहीं होती है, तो आपको कभी नहीं पता होगा कि क्या विफलता एक गलत अनुमानित टीपीएसएल संयोजन के कारण या आपकी रणनीति काम नहीं कर रही है। ट्रेडर्स अक्सर मुकदमे के आधार पर अगले ट्रेडों पर ऊपर या नीचे चलते रहेंगे और एक मिठाई स्थान खोजने की कोशिश में त्रुटि होगी। उन तरीकों को स्वचालित करना बहुत मुश्किल है, जो आंत प्रेरणा या अन्य व्यक्तिपरक निर्णयों पर भरोसा करते हैं। व्यापार प्रविष्टि के समय के लिए एक तकनीकी के रूप में तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करने में कुछ भी गलत नहीं है, न ही यह निर्धारित करने के लिए कि मूल्य कैसे बढ़ सकता है बल्कि, मैं जिस पद्धति का वर्णन करता हूं, उसका उपयोग दोनों चार्टिंग और मौलिक विश्लेषण के साथ किया जाता है। प्रॉक्सी रिस्क-रिवार्ड विदेशी मुद्रा व्यापार मंचों के रूप में एसएलटीपी का उपयोग करने का भ्रम अच्छी तरह से भरे हुए हैं, बल्कि जोखिम-इनाम व्यवस्थाओं के बारे में बल्कि गलत तरीके से सलाह के बारे में और आपके स्टॉप लॉस को कैसे सेट करें दुर्भाग्य से, इन लोगों में से कई जोखिम या इनाम के सही अर्थ को समझने में विफल होते हैं। यह विचार जो आपके लाभ के मुकाबले छोटे से अपने स्टॉप लॉज़ की स्थापना करना एक निश्चित जोखिम इनाम हासिल करेगा, वह संपूर्ण बकवास है। अपनी ट्रेड एंट्री सेट करने के लिए खतरे में डालना और बाहर निकलने का कोई अर्थ नहीं है, जब तक आप किसी दिए गए व्यापार में परिणामों की संभावना नहीं जानते। यह सरल उदाहरण लें मान लीजिए कि प्रवेश करने के लिए लॉटरी की लागत 1 है। पुरस्कार 1 मीटर है नौसेना व्यापारी की परिभाषा के अनुसार, यह देता है: इस परिभाषा से, यह खेलने के लिए एक शानदार खेल होगा। हालांकि, मान लें कि हम जानते हैं कि दो लाख लोग लॉटरी में प्रवेश करते हैं इससे 1: 2,000,000 (दो लाख में से एक) जीतने की बाधाएं हैं अब हम बाधाओं को जानते हैं, हम सच्चे जोखिम पुरस्कार की गणना कर सकते हैं: सच्चे इनामलस्क अनुपात: 0.5 दूसरे शब्दों में, प्रत्येक 1 के लिए आप इस लॉटरी में डालते हैं, आपको उम्मीद है कि आपको 50 सेंट वापस मिलेंगे। अधिकांश अब सहमत होंगे कि यह एक बहुत अच्छा खेल नहीं है भले ही नौवीं व्यापारियों के अनुमान के मुताबिक, इसका एक लाख का जोखिम अनुपात का इनाम था यह उदाहरण स्टॉप का उपयोग करने और अपने जोखिम वाले रास्ते के रूप में मुनाफ़ा लेने के भ्रम को हाइलाइट करता है। व्यापार में, हमारे द्वारा वास्तविक जोखिम-निर्धारण परिभाषित किया गया है: रिस्क-रिवार्ड रिलेशनशिप व्यापार निकास बिंदुओं को स्थापित करने के बारे में पता करने वाली पहली बात यह है कि आप किसी व्यापार में जो लाभ चाहते हैं, वह सीधे जोखिम के लिए आनुपातिक है जिसे आप की आवश्यकता होगी उस लाभ पर कब्जा करने के लिए ले लो यह एक अनुमान नहीं है, बल्कि एक गणितीय तथ्य है। निम्नलिखित व्यापारिक परिदृश्य देखें उदाहरण के लिए कहें कि एक व्यापारी USDJPY के लिए प्रति घंटा चार्ट पर ऊपरी प्रवृत्ति देखता है (नीचे चार्ट देखें) यह रुझान लगभग एक दिन के लिए रहा है, इसलिए व्यापारी सोचता है कि लाभ के लिए एक अच्छा मौका है। वह निम्नलिखित सेटअप का फैसला करता है: अब इस व्यापार सेटअप को अधिक विस्तार से विश्लेषण करने देता है। पहली बात यह है कि व्यापारी व्यापार पर 70 पिप्स का लाभ हासिल करना चाहता है। तो इस सेटअप में क्या गलत है इस मुद्रा जोड़ी के हाल के मूल्य डेटा के आधार पर, हम यह गणना कर सकते हैं कि USDJPY में 26.4 pips की एक घंटे की अस्थिरता है। इसका मतलब है कि औसतन, एक घंटे से अधिक की कीमत का आंदोलन 26.4 पिप्स है। कभी-कभी अधिक, कभी-कभी कम होता है लेकिन यह औसत है। चित्रा 1: व्यापार का उदाहरण, स्टॉपस्टेक मुनाफे का गलत स्थान नियत करें फोरक्सोप इसका मतलब है कि व्यापारी 70 पिप्स के मुकाबले लाभ की कोशिश कर रहा है। असल में, वह वास्तव में बाजार के खिलाफ दांव लगा रहा है क्योंकि वह इस तथ्य पर भरोसा कर रहा है कि कीमत व्यापार के दौरान खुली कीमत से 20 से अधिक पिप्स नहीं उतरेगी। यदि मौजूदा रुझान जारी रहता है तो यह 30 घंटे तक हो सकता है (चित्रा 1 से)। USDJPY में प्रति घंटा अस्थिरता वर्तमान में 26 pips पर है, कीमत में यह बहुत स्थिरता अत्यधिक संभावना नहीं होगी हालांकि व्यापार में बहुत कम अधिकतम हानि (20 पिप्स) हैं, जो कि प्लस की तरह लग सकता है, इसके लाभ में खत्म होने की संभावना बहुत कम है। अगर हम औसत से जानते हैं कि USDJPY की कीमत हर घंटे 26.4 पिप्स ऊपर या नीचे बढ़ती है, तो यह इस विशेष व्यापार के लिए कुछ अलग क्यों करेगी इसका उत्तर यह है कि ऐसा नहीं होगा और व्यापार संभवतः इस कारण स्टॉप लॉज को हड़ताल करेगा। एफएक्स में उतार-चढ़ाव के कारण, भविष्यवाणी की प्रवृत्ति जारी रहने पर भी यह सच है। सेटअप के साथ मूल समस्या यह थी कि व्यापारी अस्थिरता के लिए लेखांकन के बिना बहुत अधिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था याद रखें कि विदेशी मुद्रा में, सावधान व्यापार चुनने या एक चालाक रणनीति से आप अस्थिरता से बच सकते हैं। यह एक निश्चित निश्चितता है यही वजह है कि आप के खिलाफ अस्थिरता काम करने के बजाय आपके लिए काम करना बेहतर क्यों है प्रश्न तब होता है जब एक व्यापार स्थापित किया जाता है, आप यह कैसे जानते हैं कि निकासी के अंक कहां से कहीं एक जंगली अनुमान लगाए जाने के अलावा, निम्नलिखित यह बताएंगे कि यह कैसे करना है। हानि की रोकथाम की गणना करना और अधिकतम लाभ का लाभ लेना मैं जिस पद्धति का उपयोग करना पसंद करता हूं, वह एक तकनीक के आधार पर होता है जिसे अधिकतम कहा जाता है। यह क्या करता है एक निश्चित समय के दौरान खुला से एक निश्चित दूरी चलती कीमत की संभावना को जानने के लिए एक सटीक सूत्र देता है। यह मॉडल किसी दिए गए अस्थिरता के लिए कीमतों का पूर्ण वितरण देता है यह विधि किसी भी समय सीमा, मिनट घंटे या महीनों के लिए काम करती है। यह या तो ऐतिहासिक (अतीत) या निहित (भविष्य) अस्थिरता के साथ समान रूप से अच्छी तरह से काम करता है व्यापार निकास अंक तय करने में, तीन बातों पर विचार करना है: व्यापार की अपेक्षित समय सीमा (लाभ लक्ष्य से संबंधित) बाजार प्रवृत्ति व्यवहार: लाभ लक्ष्य इन सभी पर एक नज़र डालें। चरण 1: टाइम फ़्रेम आप जिस प्रकार के व्यापारी का हो, उसके समय आपके ट्रेडों को अपने लाभ लक्ष्य तक पहुंचने के लिए खुले रहने की आवश्यकता होगी। एक दिन के व्यापारी या स्कैलर घंटे, मिनट या सेकंड के लिए एक स्थिति रखेंगे। दूसरे चरम पर, एक वाहक व्यापारी सप्ताह, या महीनों के लिए पद धारण करता है। वाहक व्यापारी के लिए, व्यापार पर पूंजीगत लाभ आम तौर पर कम महत्वपूर्ण होता है। लक्ष्य ब्याज जमा करने के लिए यथासंभव लंबे समय तक स्थिति को खोलने का लक्ष्य है। स्पष्ट रूप से, लाभ और समय जुड़े हुए हैं। तो अपने व्यापार से बाहर के बिंदुओं को सेट करने में, पहला कदम ठीक से पता चलता है कि किसी निश्चित समय-सीमा में कीमत कितनी दूर बढ़ सकती है। एक बार जब आप यह जानते हैं, तो आप एक वास्तविक लाभ लक्ष्य तय करने में सक्षम होंगे। निम्नलिखित उदाहरण लें नीचे 2 चित्रा EURUSD पांच मिनट के अंतराल (एम 5) से अधिक दिखाती है। यह चार्ट 24 घंटे की अवधि में फैला है। चित्रा 2: EURUSD 5 मिनट चार्ट (एम 5) 24 घंटे की अवधि की नकल forexop सबसे पहले मैं अपनी चुना अवधि के दौरान अस्थिरता की गणना है ओपन क्लोज डेटा से, मैं गणना करता हूं कि प्रति 5 मिनट की अवधि में 10 pips से अधिक होना चाहिए। एक बार जब मुझे पता है कि बाज़ार कितना अस्थिर है, तो भविष्य में मैं एक निश्चित कदम x घंटे की संभावना (5-मिनट के अंतराल द्वारा परिभाषित) की संभावना को पूरा करने के लिए कीमतों को आगे बढ़ा सकता हूं। ऐसा करने के लिए, मुझे अधिकतम वक्र के रूप में जाना जाता है की गणना करने की आवश्यकता है (विवरण के लिए बॉक्स देखें)। संक्षेप में, इन घटता इनपुट के रूप में अस्थिरता लेते हुए मुझे बताएंगे कि अधिकतम मूल्य (या तो ऊपर या नीचे) तक पहुंचने की संभावना है। नीचे दी गई चित्रा 3, EURUSD चार्ट के लिए 1 घंटे से 24 घंटों के लिए गणना की गई अधिकतम घटता दिखाती है। चित्रा 3: EURUSD (एम 5) के लिए अधिकतम घटता - पिप मूवमेंट बनाम संभाव्यता कॉपी विदेशी मुद्रा उदाहरण के लिए, 24 घंटों (शीर्ष पंक्ति) के लिए अधिकतर वक्र को देखते हुए, मुझे पता है कि मूल्य में 24 घंटे के भीतर 62 pips हिलाने की 76.8 संभावना है अवधि। जबकि उसी समय सीमा में 141 से अधिक पिप्स चलाने की इसकी 40 संभावनाएं हैं रैंडम वॉक मैं केवल संक्षिप्त विवरणों के बारे में यहां केवल संक्षिप्त विवरण देता हूं। विदेशी मुद्रा के लिए हमारी सबसे अच्छी बाज़ार मॉडल यादृच्छिक कदम प्रक्रिया या यादृच्छिक चलना है इसका मतलब यह है कि प्रत्येक अंतराल में, बाजार एक यादृच्छिक कदम मान से चलता है। कीमत एक बहाव पैरामीटर के साथ एक अपट्रेंड या डाउनट्रेन्ड की ओर झुक सकती है इन मूल्यों के चालन के मॉडल के लिए असतत एकात्मक चरण कार्य का उपयोग करना, संभव है कि मूल्य किसी भी समय एक निश्चित अधिकतम तक पहुंचता है, जैसा कि हम मूल्य Z को बदलते हैं। चरण प्रक्रिया के विरुद्ध तुलना करने के लिए एक मानक इकाई चर में अस्थिरता का उपयोग करना। इस से हम विभिन्न समय सीमाओं के लिए घटता का एक सेट बनाते हैं। संक्षेप में, समय अंतराल और अधिक से अधिक अस्थिरता, आगे की कीमत मौजूदा स्तर से बढ़ सकती है इनमें से हम किसी भी समय की अवधि में कीमत परिवर्तन की संभावना की गणना कर सकते हैं। हेज फंड और प्रोफेशनल ट्रेडर्स अक्सर अधिकतम घटता या उसके कुछ प्रकार का उपयोग करते हैं। वे बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं कि वे आपको समय और लाभ कैद के संदर्भ में अपने व्यापार को सही तरीके से सेटअप करने की अनुमति देते हैं। वक्र आपको बताता है कि यदि आप जितना मुनाफा चाहते हैं, वह समय अवधि के संदर्भ में उचित है। उदाहरण के लिए, मुझे पता है कि अगर मैं 300-पाइप आंदोलन पर कब्जा करना चाहता हूं, तो मुझे वर्तमान अस्थिरता के स्तर के आधार पर लगभग दस दिन इंतजार करना होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वक्र से, केवल 24 घंटों की अवधि में 300 पिप्स चलने वाली कीमत का 10 मौका है। चरण 2: मार्केट यदि बाजार सपाट है, या किसी विशिष्ट दिशा में ट्रेंडिंग है, तो इस पर एक मजबूत असर होगा कि आप अपनी स्टॉप और मुनाफे कहाँ पर रखेंगे। मॉडल के संदर्भ में, इसका मतलब है कि हमारे मूल्य आंदोलनों का एक असममित वितरण है। इसके लिए अनुमति देने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे सरल और मैं जो पसंद करता हूं वह है ऊपर की ओर और नकारात्मक कीमत मॉडल के लिए एक अलग अस्थिरता का उपयोग करना। सांख्यिकीय तिरछा यहाँ उपयोगी है क्योंकि यह आपको बताता है कि अस्थिरता वितरण कितना असममित है और आपको अपवर्ड्स बहाव को जोड़ने में मदद करता है। यादृच्छिक चलना नहीं चलने वाला रुझान अप सकारात्मक बहाव नकारात्मक प्रवाह नीचे रुझान यादृच्छिक चलने के साथ, ऊपर और नीचे कीमत चाल समान रूप से होने की संभावना है। ट्रेंडिंग करते समय, अधिकतम घटता के दो अलग-अलग सेट की आवश्यकता होती है, ऊपर की चाल के लिए एक और नीचे के लिए दूसरा चरण 3: लाभ लक्ष्य एक समय सीमा पर और ट्रेंडिंग विशेषताओं पर निर्णय लेने के बाद, मैं अब एक उपयुक्त लाभ लक्ष्य चुन सकता हूं जो कि मेरे व्यापार को उच्च जीत की संभावना देगा। कहते हैं कि मैंने चार्ट की जांच की और मौजूदा बाजार स्तर पर खरीदने का फैसला किया और मैंने तय किया कि मेरा लक्ष्य 40 पिप्स होगा और मेरा कट -100 पिप्स होगा। नीचे दी गई तालिका में मेरे निकास बिंदुओं की संभावना तीन बाज़ार स्थितियों में से प्रत्येक में पहुंचने की संभावना है। लाभ लें 40 पिप्स मेरा सबसे अच्छा परिणाम होता है, अगर अल्पकालिक प्रवृत्ति उलट जाती है, तो यह है कि बाजार में उगता है और मेरा लाभ मुनाफा बनाता है। सबसे खराब परिणाम तब होता है जब प्रवृत्ति एक ही दिशा में चलती रहती है (प्रवृत्ति)। उस मामले में, मुझे लाभ का अंत होने वाला व्यापार का 42 मौका है, और इसके नुकसान की समाप्ति के एक 47 मौके हैं। जब मैं व्यापार को स्थापित करता हूं जो मैं देख रहा हूं तो लाभ कमाने का मौका मिलने पर कम से कम 1.5x तक पहुंचने का मौका मिला। यह लगभग 70 या इससे अधिक का एक जीत अनुपात देगा इसके अलावा, याद रखें कि यदि आप स्टॉप लॉस को ले जाते हैं या लाभ लेते हैं, जबकि व्यापार खुला होता है जो आपको एक बिल्कुल अलग परिणाम देता है। व्यापार का विश्लेषण करने के लिए यह देखने के लिए कि कैसे स्टॉप और प्रॉफिट का स्तर अलग-अलग ट्रेडिंग टाइमफ़्रेम के लिए बदलता है, मैं एक लिफाफा तैयार कर सकता हूं, जिससे मुझे एक निश्चित जीत अनुपात मिलेगा। चित्रा 4 में नीचे दिया गया ग्राफ़ यह दर्शाता है कि मेरे उदाहरण व्यापार के लिए प्लॉट आउट किया गया है। इस से, मैं देख सकता हूं कि अगर मैं 12-घंटे की अवधि में व्यापार कर रहा था, तो मैं तय कर सकता था कि वह एक ही जीत अनुपात हासिल करे। यह केवल 26.9 पीएपीएस का कम लाभ देगा। चित्रा 4: निर्धारित व्यापार जीत अनुपात कॉपी विदेशी मुद्रा के लिए टीपीएसएल लिफाफा मेरी 24 घंटे की समय सीमा के साथ, मैं यह भी देख सकता हूँ कि समय के साथ संभावित परिणाम कैसे बदलेगा। नीचे दिया गया चार्ट (चित्रा 5) एक जीत, हानि या व्यापार की संभावना को दर्शाता है जो कि 24 घंटे 8211 तक मेरे व्यापार के अपेक्षित जीवनकाल तक खुला रहता है। चार्ट से, मैं देख सकता हूँ कि उसे खोलने के पहले 90 मिनट के भीतर मुनाफे में समापन करने का सर्वोच्च मौका है। इसके बाद, नुकसान की संभावना काफी बढ़ जाती है चित्रा 5: 24 घंटे की अवधि से अधिक EURUSD व्यापार परिणाम संभावना forexop यह इसलिए है क्योंकि अधिक से अधिक घटता लंबी अवधि के लिए चापलूसी हो जाती हैं। यदि आप चित्रा 3 को फिर से जांचते हैं। आप देखेंगे कि 24 घंटों और 18 घंटों के लिए घटता काफी समान है, जबकि 1 घंटे और 6 घंटे के घटता के बीच एक बड़ा अंतर है। उच्चतम अंतर पहले कुछ अंतराल में है जहां घटता सबसे तेज है। धन प्रबंधन जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, आपके बंद दूरी को अपने लाभ लक्ष्य और अस्थिरता के स्तर के अनुसार काम करना होगा। नए व्यापारियों को अक्सर रोकना नुकसान बहुत तंग होता है, ये सोचते हैं कि वे जोखिम कम कर रहे हैं। इसके लिए सामान्य कारण यह है कि वे बहुत अधिक लाभ उठाने का उपयोग कर रहे हैं और व्यक्तिगत ट्रेडों पर सीमाएं डालकर जोखिम कम करने का प्रयास करें। स्टॉप लॉस का उपयोग करने के मुकाबले व्यापार आकार (एक्सपोजर) के जरिए जोखिम प्रबंधन करना बेहतर होता है, जो बिना किसी अर्थ का मतलब है। मान लीजिए कि आप एक व्यापारिक अवसर देखते हैं, और उस लाभ को हासिल करने के लिए संभावित पतन 300 पिक्स होने की आवश्यकता है। यदि 300 पिप्स एक स्वीकार्य नुकसान नहीं है, तो आपको अधिक लचीलेपन देने के लिए लीवरेज को कम करना और अपने व्यापार के आकार को नीचे से समायोजित करना बेहतर होगा। एक बहुत व्यापार करने के बजाय, बहुत इकाइयों के एक दसवें या उससे कम में व्यापार पर विचार करें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी व्यापार पर एक संभावित हानि (या ड्रॉडाउन राशि) आपके खाते के भीतर प्रबंधनीय होनी चाहिए। यह एक समग्र धन प्रबंधन रणनीति का हिस्सा होना चाहिए ताकि आप अपनी हानि की सीमा और उन घाटे को जानते हों, उत्तराधिकार में भी मार्जिन कॉल या आपके खाते को दिवालिया नहीं होगा। याद रखें, नए विदेशी मुद्रा व्यापारियों का 1 हत्यारा अति-लाभकारी है। हानि कैलकुलेटर बंद करो मैं यहां सभी गणनाओं के साथ एक्सेल स्प्रैडशीट प्रदान करता हूं ताकि आप इसे डाउनलोड कर सकें और इस सिस्टम को अपने लिए प्रयास कर सकें। शीट का उपयोग करने के निर्देशों के लिए, कृपया यहां देखें। स्प्रैडशीट में लाइव प्राइस फीड नहीं है जो कि एमटी 4 इंडिकेटर का उपयोग करता है, लेकिन मेटाटैडर से ऐतिहासिक कीमत डेटा में मैन्युअल रूप से पेस्ट कर सकते हैं ताकि इष्टतम लाभ ले सकें और नुकसान को रोकने के लिए Ive समझाया। मेटाट्रेडर सूचक, जो वास्तविक समय में समान गणना करता है और इसमें अतिरिक्त सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे देखें। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं 11,000 अन्य व्यापारियों से जुड़ें और फ़ॉरेनफ़ॉक्स न्यूज़लेटर की सदस्यता लें। इसमें शामिल होने के लिए स्वतंत्र है और आपको अपडेट सीधे अपने इनबॉक्स में मिलेंगे। बस नीचे अपना ईमेल पता जोड़ें क्यों सबसे अधिक रुझान रेखा रणनीतियाँ असफल रुझान सभी समय के बारे में हैं सही समय पर आप संभावित रूप से बाजार में एक मजबूत कदम पर कब्जा कर सकते हैं। डे ट्रेडिंग वॉल्यूम ब्रेकआउट्स यह रणनीति उस समय EURUSD में ब्रेकआउट का पता लगाकर काम करती है, जब मात्रा तेजी से बढ़ रही है आम तौर पर। Engulfing Candlestick Trade 8211 कितना विश्वसनीय है आपने देखा हो सकता है कि वेब पर जुड़ी हुई रणनीतियों की घोषणा कर रहे अनगिनत आलेख एक निश्चित हैं। केल्टनर चैनल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी केल्टनर चैनल को व्यापार करने का क्लासिक तरीका बाजार में प्रवेश करने के लिए ऊपर या नीचे कीमत टूटता है मोमबत्ती दिवस ट्रेडिंग रणनीति मोमबत्ती पैटर्न का उपयोग करना यह गतिशील रणनीति बहुत सरल है आप सभी की जरूरत है बोलिंगर बैंड सूचक और क्यों बदलते बाजार कहां हैं वास्तविक धन कहाँ बनाया गया है सभी गंभीर पैसा प्रबंधकों को पता है कि स्मार्ट पैसा तब नहीं बनाया जाता है जब बाजार स्थिर होता है, लेकिन जब ब्रेक्सिट के एक हफ्ते बाद: मुद्राओं पर ध्यान दें बोई ने यह भी कहा कि यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त उपाय करने के लिए तैयार है। मुद्रा की गिरावट है.नमस्ते, मुझे वाकई आपका लेख पसंद है I8217m सोच रहा है, क्या आपके पास अधिकतम घटता की गणना के लिए एक स्प्रैडशीट है जैसे चित्रा 3। I8217ve ने स्टॉप लॉस कैलकुलेटर एक्सल फाइल डाउनलोड की, लेकिन यह वहां नहीं है, या कम से कम मैं इसे नहीं देख सकता। हाय स्टीव। मैं स्टॉप लॉस प्लेसमेंट के लिए एक समाधान की तलाश कर रहा था और आपके लेख में आया था। क्या एक महान समाधान लगता है के लिए धन्यवाद मैं एमटी 4 का उपयोग नहीं करता हूं, लेकिन ऐतिहासिक डेटा निर्यात करने में सक्षम है। मेरी एकमात्र चुनौती यह है कि मैं प्रदान किए गए कॉलम में डेटा पेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सेल सुरक्षित हैं मैं इसे कैसे प्राप्त करूं, अर्थात मैं पासवर्ड पा सकता हूं एक पासवर्ड isn8217t की जरूरत है। यह तब होता है जब आप रेंज के लिए बहुत अधिक पंक्तियों में पेस्ट कर रहे होते हैं। बस अधिकतम संख्या में पंक्तियों की अनुमति दें और यह ठीक होना चाहिए। हाय स्टीव, आशा है कि आप अच्छी तरह से कर रहे हैं बहुत बढ़िया संकेतक 8211 मुझे लगता है कि सब कुछ गणितीय रूप से समझाया गया है और महान समझ में आता है (मुझे एक मैटिजिनीयरिंग पृष्ठभूमि है)। पहले से ही कुछ संकेतक खरीदे हैं और मेरे अगले एक को खरीदने के लिए इस स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट इंडिकेटर की तलाश है, ऐसा कोई कारण नहीं है कि आउटपुट के उत्पादन के लिए 288 अवधि का इस्तेमाल किया गया था, मुझे लगता है कि 20-30 अवधि चक्र, इसलिए मैं उस नमूनाकरण अवधि के रूप में उपयोग कर सकता हूं, उदाहरण के लिए मैं एक 15 मिनट का चार्ट ला सकता हूं और एक SLTP मूल्य मिलता है (एक लंबी अवधि का उपयोग करने के बजाय और एसएलटीपी मानों के लिए कम समय सीमा का परामर्श करने के लिए)। क्या यह बहुत कम अवधि है क्या अच्छा होगा अगर कम समय सीमा SLTP मूल्यों को लंबे समय-सीमा चार्ट पर प्रदर्शित किया जा सकता है आशा है कि मैंने जो लिखा वह समझ में आता है धन्यवाद एम 8 चार्ट में 2887 दिनों की तुलना में 288 अन्य के लिए कोई विशेष कारण नहीं है। यह आंकड़े भी काम कर रहे हैं जहां की सीमा के भीतर यह 8217s। लगभग 20 से 1000 अंतराल इष्टतम है। किसी भी ट्रेंडिंग पूर्वाग्रह का अनुमान लगाने के लिए सूत्र ऊपर की ओर बढ़ते अस्थिरता के आधार पर आधारित है। ऊपर दिए गए उदाहरणों में (अधिकतम घटता) एक 8220flat बाजार 8221 मॉडल का इस्तेमाल किया गया था। यह doesn8217t मतलब कोई प्रवृत्ति यह सिर्फ इसका मतलब है 8217s प्रवृत्ति की दिशा के बारे में कोई पूर्व धारणा। स्टीव, इस लेख के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विकिपीडिया के अनुसार (एन। विकिपीडिया। विकी रैंडमवॉक), तथ्यात्मक का दूसरा भाग एन-एम होना चाहिए, एमएन नहीं। क्या यह एक टाइपो है, या मुझे कुछ याद आती है धन्यवाद बॉक्स I8217ve उपरोक्त बॉक्स में दिखाया गया है कि अधिकतम बिंदु की संभावना को एक यादृच्छिक चलने 8211 में पहुंचने के लिए, जो कि अधिकतम से कम या नीचे की कोई भी बिंदु है। मैं इसे अभी विकिपीडिया संस्करण के साथ और वास्तव में जब तक n (आप जिस समय की तलाश कर रहे हैं) बहुत छोटा है, दो फॉर्मुलाओं (एनएम) या (एन-एम) के साथ ही समान परिणाम देते हैं। यह संयोजी समारोह की सममितता के कारण है लेकिन प्रतिबिंब सिद्धांत के अनुसार सही एक (एनएम) है वहां 8217 के उपयोग के लिए विशेष मामला भी (एनएम 1) जहां समानता एम और एन में भिन्न होती है और समरूपता (एमएन 1) की वजह से (एन-एम) के समान है फिर से जब तक एन बहुत छोटा नहीं है, तो आप 8 (एनएम) या (एन-एम) का उपयोग करते हुए यह संख्या 8217 पर बहुत अंतर कर सकते हैं। स्पष्टीकरण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद क्या आप यह भी बता सकते हैं कि 62 pips के साथ मी कैसे संबंधित है, मैं कैसे समझ सकता हूँ: n कुल संख्याओं की संख्या 62 पिप्स को छूने के लिए आवश्यक चरणों की संख्या I सूत्र में हम जानते हैं कि अधिकतम कदम एम के बाद क्या होगा , लेकिन यह 62 pips के साथ कैसे संबंधित है। हम कैसे जानते हैं कि यह 62 pips है और कम नहीं है धन्यवाद पंप आंदोलन यादृच्छिक प्रक्रिया में स्केलिंग कारक पर निर्भर करता है। उस स्केलिंग को दो चीजों से नियंत्रित किया जाता है: उदाहरण के लिए प्रत्येक चरण 8211 के लिए समय अवधि अगर यह 8217 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे या जो भी हो और दूसरा, अस्थिरता क्योंकि यह आपको एक निश्चित समय के लिए यादृच्छिक प्रक्रिया में अपेक्षित आंदोलन बताएगा। उस से आप अपेक्षित दूरी का काम कर सकते हैं और पीिप्स या प्रतिशत में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाय स्टीव क्या आपको लगता है कि स्टॉप लॉस ऑर्डर के साथ निकट संबंध होने वाला वित्तीय सिद्धांत बहुत ही अच्छा लेख है अंतर्निहित सिद्धांत हमेशा स्टॉचस्टिक संभावना मॉडल पर आधारित होता है। यह मूल्य की अस्थिरता और जोखिम को चिह्नित करने के लिए उपयोग किया जाता है मूल सिद्धांत में वाष्पशीलता का एक लक्षण वर्णन पाया जाता है और इसके बाद कीमत विकास मॉडल के रूप में उपयोग किया जाता है। यह एक संभाव्यता वितरण के संदर्भ में है जो किसी तरह की भविष्यवाणी की अनुमति देता है। लेकिन वहां बहुत से लोग हैं जो अधिक अस्पष्ट क्षेत्रों को कवर करते हैं। वहाँ 8217s भी विरूपण जोखिम मॉडल जो लंबे पूंछ घटनाओं मॉडल करने की कोशिश। उदाहरण के लिए, स्टॉप लॉस की प्रक्रिया विकृत कीमतों के रूप में निश्चित स्तरों पर फूट पड़ती है या पारंपरिक मॉडल से परे होने वाली उच्च प्रभाव वाली संभावनाओं की घटनाएं वित्तीय जोखिम प्रबंधन और VAR सिद्धांत एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु है। हाय, शायद आप इस सूचक के एमटी 5 संस्करण की योजना बना रहे हैं, मेरे पास पहले से ही एमटी 4 संस्करण है, लेकिन एमटी 4 बैकटेस्टिंग में बहुत धीमी है। आपका दिन शुभ हो। उन्होंने कहा कि एमटी 5 तेज है यह नहीं कह सकता कि मेरे बैकटेस्टिंग में अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि यह निर्भर करता है कि आप क्या कर रहे हैं। फिलहाल एक एमटी 5 संस्करण नहीं है, शायद बाद में अगर इसके लिए 8217 अधिक मांग होगी। एक बहुत दिलचस्प लेख 23 फरवरी 2015 को आपने बीओओ 2000 के उत्तर में पी (जीत), पी (हार) amp पी (ओपन) के लिए समीकरण दिए। इसमें से अधिकांश मुझे समझ में आते हैं, लेकिन क्या आप कृपया समझा सकते हैं कि पी (पहले जीत) और पी (पहले खो दें) के लिए समीकरणों पर कैसे पहुंचें। ज़रूर। मानक सिद्धांत का उपयोग कर यह एक सशर्त संभावना है अगर कीमत एक समय सीमा के दौरान स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट दोनों को छुआ, तो उस सेट के साथ दो भिन्न संभाव्यताएं हैं: या तो यह पहली एसएएल को छुआ या उस अवधि के दौरान पहले टीपी को छुआ। इसलिए इस के लिए गणना करने के लिए दो अलग-अलग मामलों महान काम है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से don8217t विश्वास है कि बहुत यादृच्छिक चलने सिद्धांत। इसमें कहा गया है कि भविष्य के राजकुमारों को आम तौर पर वितरित किया जाता है और प्रत्येक मूल्य लेने की संभावना मानक विचलन (इस मामले में अस्थिरता) पर निर्भर करती है। इसके आधार पर, बड़े मूल्य में उतार-चढ़ाव कैसे समझाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक सच्चाई के रूप में यादृच्छिक चलना, 3 से 3 बार की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने के लिए बहुत विचित्र हो सकता है, क्योंकि संभावना 1 से कम है, लेकिन अगर आप बाजार को देखते हैं तो यह बहुत कुछ हो गया है। यदि आपको विशिष्ट उदाहरणों की आवश्यकता होती है तो मुझे बताएं कि मैं आपको दिखाऊंगा मैं इस बारे में आपकी राय जानना चाहता हूं, और यदि संभव हो, तो इसका एक विचार है कि जब आप इसका उपयोग करते हैं तो यह रणनीति कितनी कुशल है मैं पूरी तरह से कहां से आ रहा हूं जहां से आप 8217 बहुत से लोग 8211 विशेष रूप से तकनीकी व्यापारी 8211 don8217t आरडब्ल्यूएम से सहमत हैं। That8217 उनकी राय मैं इसे बचाने के लिए बहुत समय बिताने के लिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि वहां से लोग हैं जो मुझसे बेहतर काम कर सकते हैं। यद्यपि मैं क्या कह सकता हूं कि I8217ve की आलोचना की बहुत अधिक अनुचित या सिर्फ सादा गलत है। यदि आप मानते हैं कि ऊपर दिए गए मॉडल केवल तभी बदलते हैं यदि आप मानते हैं कि मॉडल में उस अस्थिरता और बहाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है वास्तव में ये घटक हर समय बदल रहे हैं। वाष्पशीलता मापने की परिभाषा कम हो रही है ताकि आप कभी भी नहीं जान सकें कि तात्कालिक अस्थिरता क्या है आप उस समय उपलब्ध जानकारी के आधार पर केवल इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो जब आप 3x उतार-चढ़ाव को कहते हैं, तो वास्तव में इसका मतलब 3x है जो अतीत में अस्थिरता था। यह एक त्वरित पल में नहीं है यह माप की एक सीमा है, मॉडल नहीं। जैसा कि मैंने लेख में उल्लिखित अस्थिरता से आपको आगे की माप दी है और इसके बजाय इसका उपयोग किया जा सकता है अब तक आरडब्लूएम मैंने अभी तक देखा है बाजार की चाल का सबसे अच्छा और आसान विवरण है। यदि I8217ll के साथ कुछ बेहतर आता है तो इसका उपयोग करने के लिए सबसे पहले होगा I8217ve उन्नत सिमुलेटर देखा और मैं आपको बता सकता हूं कि आप 8217t और उनके बीच अंतर बता सकते हैं और किसी अन्य कीमत चार्ट 8211 हर प्रकार के चार्ट पैटर्न को देखा और प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्य है शब्द 8220 रैंडम 8221 सिर्फ बहुत सारे लोगों के लिए एक लाल झंडा है। लेकिन आरडब्ल्यूएम दोनों एक नियतात्मक और गैर नियतात्मक हिस्सा हैं और यह 8217 के निर्धारण संबंधी भाग को खोजने और व्यापार करने की कोशिश करता है। नमस्ते क्या आप एक्सल स्प्रेड शीट में नए मेटाट्रेडर डेटा अपलोड करने की व्याख्या कर सकते हैं, कृपया आपकी मदद की सराहना की जाती है। यदि आप अधिकतर विवरण की गणना करते हैं तो आप शायद अधिक विस्तृत विवरण दे सकें (जैसा कि आपकी Excel वर्कशीट में इस्तेमाल किया गया था)। पहली नज़र में, यह रैंडम वॉक स्पष्टीकरण बॉक्स में किसी प्रकार के संचयी वितरण समारोह में उल्लेख की गई पी (वाईएनएम) संभावना के कुछ फार्म के संचयी फ़ंक्शंस से संबंधित है, लेकिन यह यहां वर्णित नहीं है। मैंने रैंडम वॉक के साथ-साथ संबंधित सामग्री और लिंक्स को पढ़ा है, साथ ही साथ विभिन्न लेखकों द्वारा जानकारी के अन्य स्रोतों को पढ़ा है, लेकिन कठबोली कुछ भी ऐसा लग सकता है जो आपको अधिकतम तालिका की गणना करने की व्याख्या कर सके। अधिकतम यह एक पूर्वानुमान है कि निश्चित समय पर कीमत कितनी दूर बढ़ने की उम्मीद है (अधिकतम दूरी)। That8217s यादृच्छिक चलने मॉडल से या एक बहाव घटक के बिना लिया। बहाव इस प्रवृत्ति को देता है ताकि मॉडल को अलग-अलग दिशाओं में बदलाव की भविष्यवाणी कर सकें (फ्लैट बाज़ार के अलावा)। यह काम करने के लिए मानक गणितीय प्रक्रियाएं हैं और इसमें असतत समय-आधारित संभाव्यता वितरण का निर्माण होता है। उस वितरण से 8217 के लिए एक निश्चित समय अंतराल के भीतर मूल्य चाल की संभावना का पता लगाना संभव है। इसके बारे में कुछ और चर्चा यहां 8217 है। ड्यूक यूनी में भी इस विषय पर बहुत अच्छी जानकारी है उपर्युक्त कागजात एक सिंहावलोकन दे रहे हैं। इसमें 8217 के कुछ बातें हैं जो मुझे डॉन 8217 टी समझते हैं। जीतने की संभावनाएं अधिक हैं (let8217 का कहना है कि आपका उदाहरण उद्धृत करने के लिए 68.3), लेकिन जितनी राशि आप जीते, उतनी राशि (26.9) कम है (-67.3)। यह एक नकारात्मक उम्मीद की वापसी की ओर जाता है: इसलिए, अगर आप इस रणनीति को कई बार चलाते हैं तो आप को खो दिया जा सकता है, ठीक है आपको व्यापार की संभावना अभी भी खुले रहने की संभावना है। वहाँ 8217 एक 8 संभावना है कि मूल्य doesn8217t या तो रोक या लाभ लेने के लिए और उम्मीद है कि लापता मूल्य के लिए खातों। तो आपके फार्मूले में मान (1-0.683) अन्य सभी परिणामों के लिए खाता नहीं है, जो कि वास्तविक उम्मीदों को पूरा करने के लिए एकीकृत किया जाना है। वहाँ 8217 हमेशा एक सीमित संभावना है कि व्यापार खुलेगा लेकिन लंबे समय तक आप प्रतीक्षा करें। उदाहरण के लिए यदि आप आंकड़ा 5 देखते हैं तो पी (ओपन) ग्राफ छोटा हो जाता है, लेकिन यह कभी भी शून्य नहीं हो सकता या तो किसी भी मामले में यह गणना 8211 के एक सच है 8117 यह नहीं है जो कुछ इस रणनीति पर लागू होता है। दरअसल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक व्यापार की अपेक्षित लाभप्रदता एक सममित अधिकतम वक्र का अभिन्न अंग होना चाहिए। क्या आप प्रति मौके अपने परीक्षण में इस गणना को बनाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि यह एक अन्य बात पर अनुकूलन का सबसे अधिक प्रासंगिक मात्रा है, यह अभी भी बहुत सरल है कि आपके स्टॉप लॉस का निर्माण और लाभ लेने के आधार पर आप कैसे आपका सिग्नल बनाया मेरी समझ यह है कि आपके द्वारा निर्मित सिग्नल इस रेखा से कुछ का एक सरलीकृत संस्करण है: यदि आपको लगता है कि बाजार में संपत्ति (नीचे की प्रवृत्ति) बढ़ रही है तो आप खरीद लेंगे (इसलिए प्रवृत्ति और प्रवृत्ति- जो पहले पर बहुत सहज नहीं थीं पढ़ने)। फिर अपने असिमेटिक अधिकतम वक्र का निर्माण करना समझ में आता है, क्योंकि जब आप एक असममित अस्थिरता को देखते हैं, तो आप किस प्रकार बताते हैं कि यह प्रवृत्ति मौलिक रूप से रोक रही थी और भविष्य में शोर था, मैं अभी भी उम्मीद कर सकता हूं कि बाजार में अंतर्निहित अस्थिरता के कारण एक्स पिप्स । I am not sure the way you measure it though makes sense given that in fact, what you want to look at is the volatility of the price if there were no trend going on, which will give you limit that will be breached quickly if the trend was to continue and the prediction was wrong. I feel this is in a sense a better way to include the potential signal into your stop loss, as the stop loss should then be tighter but on a justifiable note. Overall I quite like the ideas you expose here, but I feel the main point which is the expected return computed from the integration of maximal curve is missing, as this is what is verifiable in live trading or backtest. The more interesting question to me is the reverse hypothesis. That being the maximum likelihood estimator (MLE) of the trend and volatility given a noisy sequence of prices. Because without knowing this any expected return would in any case be zero when you cannot make any prior assumption on trend direction (the deterministic) and you have a symmetric range of probabilities. Solutions to the MLE can be found but that does mean using Monte Carlo simulation or something similar since there are no closed forms to this problem. This is something we are working on. Does that indicator work on anything for e. g. on CFD or just forex It should work on most instruments including CFDs: Metals, Oil and so on. If you have any problems just raise a support request. i think if you use rrr like this, this 82 tp probability also cant do any help for our accounts, but may be this is what us new traders want to hear, wide stop loss and tight take profit, it is alluring for newbies thanks8230.. zkan (izmir Turkiye) Nobody here is recommending an sl or any other value. The article is an analysis of the stop loss placement and what result that is having on your rr and on probability winning or losing the trade. If you had read further than para one you would understand your remark has no logic but is the view of the amateur. Great article-thanks very much. Is the spreadsheet still active so that historical data can be copied, or has it been protected since the last posts I have Excel 2010 but there is no apparent way to paste data in the Input tab. Yes it is still active. No, it8217s not locked. But to edit you will need to save a local copy. This is because Excel 2010 and later will disable edits for any spreadsheets downloaded from the web. If you are still having an issue with this please use the contact form to get in touch and I8217ll take a look. Thanks, the problem seemed to be with Excel 2010. I tried 2013 and it works fine. Hi, I was wondering how the maximal curves are built using estimated volatility. given 5m volatility of 10pips, so volatility for 24hr s5sqrt(246012)0.01697pips. Then for P(XgtTP) we can use z (x-mu)s24 and Pr(zgt(TP-mu)s24), for TP40pips and mu0, im not getting 82probability but 100. I8217m not sure this is the right way to do it. Wondering if you could point me to how to build those curves Please see reply below. Hi, nice article I8217m trying to understand it. I have a question about how sample volatility is used in the calculation of maximal curves. Am i supposed to approximate the binomial dist with std normal using z(x-mu)s xs if mu0, s0.001 then calculate P(zgtc) where c is TP. So if s50.0010 per 5m, we get 24hr volatility as s24s5sqrt(24605)0.01697, if target price is 40pips then is P(xgt.0040) or using z, P(zgt0.0040s24) but this doesn8217t give me 82 chance of reaching TP Further, doing this only gives me the prob of z being above c at the 8220end8221 of the holding period. but that8217s not what we want, we want to find P(zgtc) at any intermediate time Would be great if you could explain. It is a cumulative probability of maximal distance traversed in a certain time. So by that definition it covers all intermediate times between such as P(zc) in your notation. I would also calculate the 24 hour volatility directly if that is what you need, rather than trying to scale up from 5M timeframes. Excuse me Steve, is this spreadsheet valid only for the EURUSD pair I tried to use it with AUDUSD values but got thousands pips large TP and SL8230 While with EURUSD values it works perfectly. Yes it is compatible with AUDUSD. This problem is most likely due mixed data histories. Please ensure all of the old data is removed and reset the 8220pip value8221 selector. Alternative you can use the MT4 indicator which is now available and does this for you: This is a very detailed article and confirm to me what I thought when I approached the Forex market after a short period of trading. You mentioned at the end of the article that you have also an EA that make the same calculations of the TPSL as your great Excel spreadsheet and I would be very happy to integrate it in my own EA used to trade. Is it available for download free Does it work on 8220live8221 data taken directly from MT4 without the need to export them Thank you very much for your answer and for your website Yes it can work with a live price feed. It could be made available as an MT indicator in the future 8211 but that would depend on the interest as it would need to be recoded. is this spreadsheet valid only for the Pounds pair It should work with any pair. If you8217re importing data from Metatrader please make sure the sizing is correctly set in the data tab. Hi, I cant paste right, I mean when I copy historical data from MT4, and paste it to input as you said, there are no spaces between the comma, and it is not divided as on your picture. In your picture each cell gives one information like date, etc, but when I paste it the information starts in one cell and ends in another. I have new excel, what should I do Regards, Micha If your data is all in one column as it sounds then you need to use the 8220text to column8221 function in Excel to format it into separate cells. If you saved it and opened it as a csv file it would normally do this for you. One of the best articles I8217ve found on stop and profit targets. Thanks for sharing your knowledge with a newbie like me problem with excel file can you upload it again You will need Excel 2010 or later otherwise some of the features will not work. Hi, I cant paste the same as you when I use data from MT4. The numbers f. ex. start in one cell and end in the other. I have new excel. What should I do That8217s a very nice of you Mr. Steve. According to calculating volatility and RRR, I am wondering that as a day trader with a very short horizon period of investment. पूर्व। 5-15 Mins chart. This method could be potentially help any trades Why I said so What being said is that If I my trade set up were 21 RRR, which I have to set my SL at -200 and TP at 100. In the long run, do you think this kind of statistic will help the trades to win Literally, taking a smaller pips and widening a SL could really boost up a winning percentage which means that once I losses such any single trades I have to try to double up profitability to cover such losses. Here come to my question, in this kind of situation that I earlier mentioned, do you have any way to fix it or if the theory you mentioned works, how could you adapt to use with scalping trader and day trader style. Thank you very much for your consideration in advance. Its a good point and one I should have expanded on in the article. In my opinion it doesnt make a lot of sense to have a fixed ratio of SL to TP for all cases. The choice should be dynamic because it depends entirely on the situation you are trading and the market conditions. A breakout trade for example may have a low probability of success but a high payoff. As well it is usually clear after a short time whether the breakout is going to happen or not. In that case it doesnt make much sense to allow say a 2:1 SLTP which would allow a big drawdown. When in fact if the draw happens you already know the setup has failed. In other situations the reverse may be true. महान लेख Can you explain why you calculate volatility on openclose data 8220From the openclose data, I calculate that to be just over 10 pips per 5-minute period.8221 Why don8217t you use the ATR or highlow data I8217m trading daily charts, so the difference is quite large. You can use ATR. You can also use the Bollinger bandwidth as a vol measure. Whichever you use you should get roughly the same ratio of TPSL however because the measures are relative to each other and not absolute. If you need to calculate a specific probability then in this case some calibration is needed depending on which vol metric is being used. thank you for your good strategy. i have question. i tried to calculate probability for volatility of 10 pip per 5 min for 1 hour for distance 51. which gave us n12 and m6 for box formula. but i calculate 5 for probability and from your curves it seems true percentage is 15 can you tell me why my result are different thanks Your value seems too low. Because these are probability functions the curves need to be worked out as a cumulative value of the function (not the point value) over the move distance you are looking at. Probably the best forex article I ever read. Hi, very nice and useful article. I was wondering if it was possible to have a numerical example of how to calculate the probability using random walk. In your example, are you assuming a drift component1 Or less Thank you in advance. Bye Where8217s the EA 8220You can have the price rising then falling in which case it passes a TP AND SL. For eg. If you have very close TPSL then these have near 100 chances of being hit.8221 If you imagine a space of outcomes you have p(SL only hit) P(TP only hit) P(SL and TP hit) P(Neither TP nor SL hit)8221 ECB EURNZD, EURAUD, EURGBP, EURCAD whipsaw upwards before collapsing. The greatest one was the EURGBP this time round. (One either widens their SLs 150-200pips for crosses or tightened stops risked a larger loss when it hits the SL. Other than staying out completely. Prior to ECB, EURCAD went to low of 1.36945. The whipsaw touched SL of 1.3765 before retracing downwards. For a short position, adding a Stop Loss gave away profit of 70 pips. Does assigning probability described applies to risk events like ECB (The EURGBP is now back at the same level, though it whipsawed the most. ) What8217s your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it) example would you have longed the EURNZD on Mar 5, would using this probability analysis tell one not to long but short it instead although the charts are long 8211 Measuring the strengthcontinuity of reversal moves. Cheryl - Does assigning probability described applies to risk events like ECB Not unless these events occur frequently within the time sample you are looking at, but even then its unlikely you could ever model them to pred ict an outcome. Major news releases 8211 those with very high impact 8211 are by their nature unpredictable and canwill change the trajectory of the price in ways that are beyond normal statistically analysis. Cheryl - Whats your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it) example would you have longed the EURNZD Absolutely, contrarian trades can and do work 8211 but then there are limits, I would be cautious about trading contrarian against strong fundamentals. For eg, I wouldn8217t long EURNZD 8211 simply because of the swap yield of -4.24 on the long side. The strong downward trend for the last six years is a reflection of that. But then if you8217re scalping a few pips here and there it can make sense, and sure the Euro is going to turn sooner or later. The maximal curves show the probability of how many pips price will move in either direction right I don8217t quite get how the curves can be applied to just TP. जैसे। if we want to know the probability of TP of 40 pips in 24hrs, yes the curves do give a probability of 82, but wouldn8217t it be 40 pips in either direction ie. 41 of 40 pips amp 41 of -40 pips (because I8217m assuming the curves have no drift, a walk in either direction is equally likely, etc.) Maybe I8217m missing something 8211 apologies if it8217s a dumb question. Thanks No only in one direction. The maximal curve will give the probability of a maximum point being reached, or equally if you apply the formula on the other side, to a minimal point being reached. When symmetric as you say, it is just mirrored. So for eg: P(Z40 pips) gives an independent probability only of the price moving above the 40 pips level. It says nothing about the price falling say 200 pips below, this is why there is a separate case for the SL point. With no drift, yes it would be the same (41 for a move either side). (apologies again, I8217m a bit slow) let8217s see if I got this. The SL is a separate case. So just considering the TP, what the maximal curve shows is P(Zgt40pips) P(Z40pips) 41 Not quite. What the maximal curve basically shows is the probability of a high-watermark being reached 8211 and that applies for a certain time period only. So say you want to know the probability of the price going 40 pips or higher within 24 hours. That8217s P(Z40 pips) from the 24-hour curve 038 it8217s 82. After 1 hour, its 28 (thereabouts, I am just looking at chart not in Excel.) Thanks for your patience Steve It was probably my fault, but my previous comment was strangely truncated. What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Zgt40pips) P(Z40pips)82. If so, doesn8217t that also imply P(Zlt-40pips)82, which surely cannot be I039m lost here. आपका स्वागत है। I have to answer here because its not possible to add a reply any deeper (it will be better to continue this in Forum section where there is more room.): byo2000: 8211What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Z40pips) 8211P(Z40pips)82. There is no addition here (did you mean PZ 40pips, it gives this as 82 from the curve. This tells me only one thing in isolation: that the TP has 82 chance of being struck. Very cool idea amp great article I have some questions. In Step 3, can you explain how you got the table for p(win), p(loss), p(open) Thanks Sure. It8217s standard probability theory: Say p(wl) P(price hits SL 038 TP) P(wl) p(TP hit) x p(SL hit) p(win first) p(TP hit) x p(wl) ( p(TP hit) p(SL hit) ) p(lose first) p(SL hit) x p(wl) ( p(TP hit) p(SL hit) ) p(win)p(TP hit) 8211 p(lose first) p(lose)p(SL hit) 8211 p(win first) P(open)1-p(win)-p(lose) Thanks Steve. I love your articles. Could you commend on reversal moves Trades such as EURAUD on 20 Feb hit a low of 1.4385 and spiked upwards to 1.4583. 100-200 pips reversed moves can be pretty tough psychologically to place stops 8211 where you don8217t want them too close, yet when it hits SL it erased off those hard earned gains or puts one in steeper losses. I was in some other trades that reversed off its lows. As I read your posts, I know we are going down to really precise levels now. That -100 stoploss can take place in a very short span of time and hurt quite a bit if one8217s position is in several trades at the same time. EURAUD is quite a volatile pair, with about 50 higher volatility than EURUSD at the moment. That is for a 1 day trade, for the short side I would use a ratio somewhere around TP56SL250. Are you trading the long or short side because it really makes a difference here. On the buy side there8217s very high swap rate (-3.13) to take into consideration. Reversal moves are all part of the normal daily volatility in the markets. I8217m of the view that it8217s better to have a lower leverage so that these events can be withstood 8211 because in the scheme of things a 100-200 pip move is pretty insignificant really. धन्यवाद। I was thinking through my mistakes, and reading your spreadsheets. Essentially the trades I got stopped out was GBPUSD, GBPCAD, EURCAD. It is trade timing. SL250 is tough psychologically (I am not going to be able to test 200 plus pips.) Actually some profit from the EURAUD, EURNZD. I trade several illiquid pairs gbpnzd and also trade short side for some pairs, and hedge sometimes as well. I will look through the win loss ratios, and trades probabilities to examine the trades and see if I can improve on where it went wrong. You have got a great resource. I was already doing breakouts, grid trading, carry trades for some time, but I still come back because everything was very well written and learn from someone who is strong. Could you write an article on basket trading I have been practicing, don8217t know if this is something doable on a live account. nice idea thanks steve, i will try this out and see how it works.